本站消息，7月25日城地转债收盘上涨0.39%，报79.5元/张，成交额2485.94万元，转股溢价率52.15%。

交银多策略回报灵活配置混合A为混合型-灵活基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比5.39%，债券占净值比61.47%，现金占净值比4.5%。基金十大重仓股如下：

人工智能LOF为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比93.3%，无债券类资产，现金占净值比7.6%。基金十大重仓股如下：

资料显示，城地转债信用级别为“BBB”，债券期限6年（票面利率：第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年3.0%。），对应正股名城地香江，正股最新价为5.22元，转股开始日为2021年2月4日，转股价为9.99元。

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